Finance

Popis práce pokladníka

popis pozice: Pokladník

Základní funkce: Pozice pokladníka odpovídá za likviditu společnosti, investice a řízení rizik souvisejících s finančními aktivitami společnosti.

Hlavní odpovědnosti:

  1. Předpovídejte pozice peněžních toků, související potřeby půjček a prostředky dostupné pro investice

  2. Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatek finančních prostředků pro splnění aktuálních provozních a kapitálových investičních požadavků

  3. Zajištění použijte ke zmírnění finančních rizik souvisejících s úrokovými sazbami z půjček společnosti i z jejích devizových pozic

  4. Udržujte bankovní vztahy

  5. Udržujte vztahy s ratingovými agenturami

  6. Zajistěte kapitálové financování a dluhové financování

  7. Investujte prostředky

  8. Investujte penzijní fondy

  9. Monitorujte aktivity třetích stran, které jménem společnosti zajišťují externí funkce treasury

  10. Poradit managementu ohledně aspektů likvidity jeho plánování na krátkou a dlouhou vzdálenost

  11. Dohlížet na poskytování úvěrů zákazníkům

  12. Udržovat systém zásad a postupů, které ukládají přiměřenou úroveň kontroly nad činnostmi státní pokladny

Požadované kvalifikace: Bakalářský titul v oboru financí nebo účetnictví, plus 10 a více let postupně odpovědných zkušeností s pokladnicí pro významnou společnost. Měl by důkladně rozumět derivátům, zajišťování, investicím, správě bankovních účtů a tokům mezinárodních fondů.

Dohlíží: Zaměstnanci pokladny