popis pozice: Pokladník
Základní funkce: Pozice pokladníka odpovídá za likviditu společnosti, investice a řízení rizik souvisejících s finančními aktivitami společnosti.
Hlavní odpovědnosti:
Předpovídejte pozice peněžních toků, související potřeby půjček a prostředky dostupné pro investice
Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatek finančních prostředků pro splnění aktuálních provozních a kapitálových investičních požadavků
Zajištění použijte ke zmírnění finančních rizik souvisejících s úrokovými sazbami z půjček společnosti i z jejích devizových pozic
Udržujte bankovní vztahy
Udržujte vztahy s ratingovými agenturami
Zajistěte kapitálové financování a dluhové financování
Investujte prostředky
Investujte penzijní fondy
Monitorujte aktivity třetích stran, které jménem společnosti zajišťují externí funkce treasury
Poradit managementu ohledně aspektů likvidity jeho plánování na krátkou a dlouhou vzdálenost
Dohlížet na poskytování úvěrů zákazníkům
Udržovat systém zásad a postupů, které ukládají přiměřenou úroveň kontroly nad činnostmi státní pokladny
Požadované kvalifikace: Bakalářský titul v oboru financí nebo účetnictví, plus 10 a více let postupně odpovědných zkušeností s pokladnicí pro významnou společnost. Měl by důkladně rozumět derivátům, zajišťování, investicím, správě bankovních účtů a tokům mezinárodních fondů.
Dohlíží: Zaměstnanci pokladny
