Finance

Peněžní odsouhlasení

Peněžní odsouhlasení je proces ověřování množství hotovosti v pokladně ke konci podnikání. Ověření může proběhnout také vždy, když pokladnu převezme jiný úředník. Postup pro toto odsouhlasení hotovosti je následující:

  1. Získejte denní formulář pro odsouhlasení, na kterém budete dokladovat odsouhlasení hotovosti.

  2. Na formuláři uveďte částku počáteční hotovosti v peněžní zásuvce, kterou lze rozdělit podle jednotlivých typů bankovek a mincí.

  3. Zavřete pokladnu.

  4. Ve formuláři denního odsouhlasení uveďte všechny shromážděné hotovosti, které lze rozdělit podle jednotlivých typů směnek a mincí.

  5. Pomocí jednotlivých hotovostí a příjmů v pokladně shrňte na formuláři množství příjmů v hotovosti, šekem, kupónem a kreditními kartami.

  6. Pomocí pásky na pokladně shrňte do formuláře částku hrubého prodeje, neplatného prodeje a výnosů z prodeje, abyste dospěli k číslu čistého prodeje.

  7. Pomocí pásky na pokladně shrňte na formuláři množství příjmů v hotovosti, šekem, kupónem a kreditní kartou.

  8. Porovnejte součty ve formuláři pro hotovost, šeky, kupóny a příjmy z kreditních karet, které jsou založeny na jednotlivých příjmech a které jsou založeny na pokladně.

  9. Porovnejte rozdíly mezi těmito dvěma sloupci.

  10. Podepište a datujte formulář a odešlete ho ke kontrole nadřízenému.

  11. Supervizor zkontroluje formulář pro odsouhlasení a veškerá vysvětlení nesrovnalostí a formulář schválí, pokud s ním souhlasí.

Níže je uveden vzorek části pro odsouhlasení denního formuláře pro odsouhlasení hotovosti.

Formulář pro vyrovnání hotovosti