Finance

Postup fakturace

Následující fakturační postup se zabývá třemi úkoly v procesu fakturace, které zahrnují shromažďování informací potřebných k vytvoření faktury, vytváření faktur a jejich vystavení zákazníkům.

Zkontrolujte fakturační údaje (Billing Clerk)

  1. Otevřete denní protokol o přepravě v počítačovém systému.
  2. Naskenujte podrobnosti každé zásilky a ujistěte se, že je připravena k fakturaci. Pokud ano, označte záznamy jako zúčtovatelné transakce.
  3. Vstupte do modulu fakturace a vyvolejte obrazovku náhledu každé budoucí faktury, která má být vytištěna.
  4. Ověřte, že všechny ceny byly schváleny pracovníky zadávání objednávek. Pokud ne, porovnejte uvedené ceny s oficiálním firemním ceníkem a získejte souhlas s odchylkami od tohoto seznamu.
  5. Přidejte poplatek za přepravu, pokud není objednávka označena jako předplacená nebo k vyzvednutí zákazníkem.
  6. Ověřte správnost kódu daně z obratu zákazníka a v případě potřeby jej upravte.

Tisk dávky faktury (Billing Clerk)

  1. Vyberte možnost ve fakturačním softwaru a vytiskněte všechny označené faktury.
  2. Umístěte oficiální formulář fakturační faktury společnosti do tiskárny.
  3. Spusťte zkušební tisk a ujistěte se, že jsou fakturační formuláře správně umístěny v tiskárně.
  4. Vytiskněte celou dávku faktury a ověřte, zda se vytiskly správně.

Příprava a odesílání faktur (Billing Clerk)

  1. Pokud jsou faktury ve více kopiích, roztrhněte kopie a uschovejte určené kopie.
  2. Vložte verzi faktury určenou zákazníkům do obálek.
  3. Razítko „Je požadována oprava adresy“ na fakturačních obálkách.
  4. Doručte fakturační obálky do poštovní místnosti k odeslání.

Založte kopie faktury (Billing Clerk)

  1. Podle potřeby archivujte kopie zadržených faktur, buď podle čísla faktury, nebo podle jména zákazníka.